7月1日A股开盘前多条重磅消息落地，外围美股走强叠加国内产业利好，AI算力细分赛道迎来多重催化，但同时也有风险提示需要大家留意。
6月30日寒武纪市值突破万亿，成为科创板首个万亿硬科技企业，央视专门发文肯定AI芯片的成长空间，打破市场“万亿龙头只属于金融消费”的固有印象。不过利好过后降温信号同步到来，寒武纪、兆易创新双双发布风险公告，提醒上游原材料涨价会挤压利润，给狂热的算力行情踩下刹车。另一边美股二季度财报即将开启，高盛预测美股企业盈利大涨，AI公司贡献六成增长，昨夜科技股全线走高，外围利好直接托举A股科技情绪。
产业层面四条利好同步出炉，其中半导体元件、设备中线机会最稳。MLCC从5月开启涨价潮，部分高端型号涨幅数倍，一台AI服务器元件用量是普通机型13倍，供需缺口持续拉大，近一个月多家机构持续加仓相关个股。SK海力士计划投入4000亿韩元采购半导体检测设备，韩国加码芯片投资，设备板块订单预期拉满，只是短期涨幅过高存在回调需求。
八部门印发工业互联网发展方案，计划2030年建成五万张工业5G专网，产业空间广阔，但机构近段时间几乎没有布局，仅适合短线轻仓博弈。
资金面信号清晰，7月1日前一个交易日机构大举进场，32只个股获千万级净买入，仅17只遭卖出，主力集中加仓CPO、芯片、光学光电子，光学光电子已经成为算力新领涨板块。游资操作出现分歧，加仓风电、光芯片，减持PCB、算力租赁。
给普通股民实在建议：当下市场资金牢牢抱团AI全产业链，优先布局MLCC、半导体设备这类供需紧俏细分，避开高位纯题材概念股；工业互联网仅短线博弈，不宜重仓。同时一定要重视官媒与上市公司风险提示，高位算力股波动会明显放大，不要盲目追涨，逢低布局有订单、业绩落地的标的更稳妥。
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